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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 281.00 | 18 838.00 | 8 443.00 | 27 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 2 675.00 | 6 325.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 825.00 | 18 053.00 | 41 772.00 | 59 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 227.00 | 40 505.00 | 110 722.00 | 151 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 646.00 | 80 071.00 | 168 574.00 | 248 646.00 |
BT Marchandises | 217 438.00 | | 217 438.00 | 217 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BZ Autres créances | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CF Disponibilités | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 327.00 | | 358 327.00 | 358 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 973.00 | 80 071.00 | 526 901.00 | 606 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 458.00 | 107 366.00 | | 78 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 137.00 | -28 908.00 | | 8 137.00 |
DL TOTAL (I) | 94 845.00 | 86 708.00 | | 94 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 579.00 | 216 970.00 | | 180 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 470.00 | 1 424.00 | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 375.00 | 165 770.00 | | 195 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 663.00 | 24 291.00 | | 44 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 397.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 500.00 | 408 851.00 | | 426 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 901.00 | 501 115.00 | | 526 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 279.00 | 226 983.00 | | 280 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 458.00 | | 3 539.00 | 247 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 352.00 | 248 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 352.00 | 211 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 865.00 | | 3 539.00 | 209 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 189.00 | 38 852.00 | 969.00 | 42 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 745.00 | 9 094.00 | | 9 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 1 286.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 055.00 | 28 473.00 | 969.00 | 31 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
6T Sur comptes clients | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 617.00 | | 61.00 | 5 617.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 375.00 | 195 375.00 | | 195 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 579.00 | 36 828.00 | 143 751.00 | 180 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VP Divers | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 137.00 | 59 825.00 | 1 312.00 | 61 137.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 030.00 | 280 279.00 | 143 751.00 | 424 030.00 |