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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 3 961.00 | 5 039.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 825.00 | 27 386.00 | 32 439.00 | 59 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 227.00 | 59 529.00 | 91 699.00 | 151 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 646.00 | 118 157.00 | 130 489.00 | 248 646.00 |
BT Marchandises | 263 514.00 | | 263 514.00 | 263 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BZ Autres créances | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
CF Disponibilités | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 553.00 | | 356 553.00 | 356 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 199.00 | 118 157.00 | 487 042.00 | 605 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 595.00 | 78 458.00 | | 86 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 088.00 | 8 137.00 | | 20 088.00 |
DL TOTAL (I) | 114 933.00 | 94 845.00 | | 114 933.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 556.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 555.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 751.00 | 180 579.00 | | 143 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 294.00 | 2 470.00 | | 7 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 633.00 | 195 375.00 | | 164 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 230.00 | 44 663.00 | | 54 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 886.00 | | |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 1 528.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 109.00 | 426 500.00 | | 372 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 042.00 | 526 901.00 | | 487 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 646.00 | | | 248 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 053.00 | | | 211 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 071.00 | 38 086.00 | | 80 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 838.00 | 8 443.00 | | 18 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 1 286.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 558.00 | 28 357.00 | | 58 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 633.00 | 164 633.00 | | 164 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 751.00 | 37 057.00 | 106 694.00 | 143 751.00 |
VP Divers | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 819.00 | 34 507.00 | 1 312.00 | 35 819.00 |
VW T.V.A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 815.00 | 258 121.00 | 106 694.00 | 364 815.00 |