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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 5 246.00 | 3 754.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 687.00 | 36 122.00 | 27 565.00 | 63 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 870.00 | 78 102.00 | 74 768.00 | 152 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 150.00 | 146 752.00 | 107 399.00 | 254 150.00 |
BT Marchandises | 314 611.00 | | 314 611.00 | 314 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 504.00 | 3 016.00 | 11 488.00 | 14 504.00 |
BZ Autres créances | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CF Disponibilités | 228 353.00 | | 228 353.00 | 228 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 199.00 | 3 016.00 | 597 183.00 | 600 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 349.00 | 149 767.00 | 704 582.00 | 854 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 683.00 | 86 595.00 | | 106 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 807.00 | 20 088.00 | | 45 807.00 |
DL TOTAL (I) | 160 740.00 | 114 933.00 | | 160 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 728.00 | 143 751.00 | | 196 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 276.00 | 7 294.00 | | 10 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 885.00 | 164 633.00 | | 268 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 641.00 | 54 230.00 | | 66 641.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 2 201.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 842.00 | 372 109.00 | | 543 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 582.00 | 487 042.00 | | 704 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 646.00 | 5 505.00 | | 248 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 150.00 | | | 254 150.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 557.00 | | | 216 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 053.00 | 5 505.00 | | 211 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 157.00 | 28 595.00 | | 118 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 961.00 | 1 286.00 | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 915.00 | 27 309.00 | | 86 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 016.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 885.00 | 268 885.00 | | 268 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 728.00 | 37 359.00 | 159 369.00 | 196 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 547.00 | 57 235.00 | 1 312.00 | 58 547.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 567.00 | 374 197.00 | 159 369.00 | 533 567.00 |