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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 7 029.00 | 9 471.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 792.00 | 43 916.00 | 20 876.00 | 64 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 429.00 | 97 195.00 | 71 234.00 | 168 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 859.00 | 175 421.00 | 103 438.00 | 278 859.00 |
BT Marchandises | 325 745.00 | | 325 745.00 | 325 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 874.00 | 2 885.00 | 10 989.00 | 13 874.00 |
BZ Autres créances | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
CF Disponibilités | 162 988.00 | | 162 988.00 | 162 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 731.00 | 2 885.00 | 574 845.00 | 577 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 589.00 | 178 306.00 | 678 283.00 | 856 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 490.00 | 106 683.00 | | 152 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 657.00 | 45 807.00 | | 50 657.00 |
DL TOTAL (I) | 211 396.00 | 160 740.00 | | 211 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 369.00 | 196 728.00 | | 150 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 820.00 | 10 276.00 | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 548.00 | 268 885.00 | | 229 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 164.00 | 66 641.00 | | 81 164.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 1 313.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 886.00 | 543 842.00 | | 466 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 283.00 | 704 582.00 | | 678 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 150.00 | 26 574.00 | | 254 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 857.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 866.00 | 278 859.00 | | 1 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 781.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | 233 221.00 | | 1 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 7 500.00 | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 557.00 | 18 529.00 | | 216 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | 545.00 | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 752.00 | 30 535.00 | 1 866.00 | 146 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 246.00 | 1 783.00 | | 5 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 224.00 | 28 753.00 | 1 866.00 | 114 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 016.00 | 499.00 | 630.00 | 3 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 016.00 | 499.00 | 630.00 | 3 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 016.00 | 499.00 | 630.00 | 3 016.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 548.00 | 229 548.00 | | 229 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 369.00 | 55 798.00 | 94 571.00 | 150 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
VP Divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 704.00 | 83 847.00 | 1 857.00 | 85 704.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 066.00 | 367 495.00 | 94 571.00 | 462 066.00 |