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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 129 105.00 | 73 825.00 | 55 279.00 | 129 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 027.00 | 124 484.00 | 83 543.00 | 208 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 441.00 | 56 439.00 | 152 002.00 | 208 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 531.00 | 254 749.00 | 404 781.00 | 659 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BT Marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
BZ Autres créances | 510 785.00 | | 510 785.00 | 510 785.00 |
CF Disponibilités | 567 795.00 | | 567 795.00 | 567 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 914.00 | | 1 172 914.00 | 1 172 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 444.00 | 254 748.00 | 1 577 695.00 | 1 832 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 890 316.00 | | | 890 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 322.00 | 101 208.00 | | 117 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 768.00 | 16 114.00 | | 41 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 506.00 | 118 422.00 | | 1 051 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 895.00 | 331 079.00 | | 278 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 785.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 948.00 | 2 521.00 | | 2 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 450.00 | 110 065.00 | | 115 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 219.00 | 124 259.00 | | 120 219.00 |
EA Autres dettes | 8 677.00 | 500.00 | | 8 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 190.00 | 674 209.00 | | 526 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 695.00 | 792 630.00 | | 1 577 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 669.00 | 258 159.00 | | 186 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 087.00 | 139.00 | | 17 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 250.00 | | | 655 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 292.00 | | | 536 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 256.00 | 48 150.00 | 656.00 | 207 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 256.00 | 48 150.00 | 656.00 | 207 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 808.00 | 75 139.00 | 180 935.00 | 261 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 007.00 | | | 69 007.00 |
VP Divers | 510 785.00 | | | 510 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 219.00 | 120 219.00 | | 120 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 623.00 | 592 665.00 | 5 958.00 | 598 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 241.00 | 336 572.00 | 180 935.00 | 523 241.00 |