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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 129 105.00 | 101 330.00 | 27 775.00 | 129 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 361.00 | 178 361.00 | 58 999.00 | 237 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 147.00 | 112 691.00 | 108 455.00 | 221 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 436.00 | 392 382.00 | 310 054.00 | 702 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BT Marchandises | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 333.00 | 41 402.00 | 68 931.00 | 110 333.00 |
BZ Autres créances | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
CF Disponibilités | 213 909.00 | | 213 909.00 | 213 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 035.00 | 41 402.00 | 402 633.00 | 444 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 471.00 | 433 784.00 | 712 686.00 | 1 146 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 255 819.00 | 255 819.00 | | 255 819.00 |
DH Report à nouveau | 125 692.00 | 270 084.00 | | 125 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 733.00 | 55 608.00 | | 86 733.00 |
DL TOTAL (I) | 470 344.00 | 583 611.00 | | 470 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 239.00 | 72 308.00 | | 31 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | 5 369.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 395.00 | 106 872.00 | | 55 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 596.00 | 106 199.00 | | 155 596.00 |
EA Autres dettes | | 6 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 342.00 | 297 664.00 | | 242 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 686.00 | 881 275.00 | | 712 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 231.00 | 241 726.00 | | 242 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 974.00 | | 20 212.00 | 683 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 702 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 587 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 332.00 | | 20 030.00 | 569 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 642.00 | | 182.00 | 14 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 194.00 | 49 938.00 | 1 750.00 | 344 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 194.00 | 49 938.00 | 1 750.00 | 344 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 596.00 | 155 596.00 | | 155 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
UX Autres créances clients | 110 333.00 | 110 333.00 | | 110 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 336.00 | 217 962.00 | 6 374.00 | 224 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 231.00 | 242 231.00 | | 242 231.00 |