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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 129 105.00 | 114 056.00 | 15 048.00 | 129 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 265.00 | 195 879.00 | 30 385.00 | 226 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 957.00 | 148 662.00 | 93 295.00 | 241 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 306.00 | 458 597.00 | 253 709.00 | 712 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BT Marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
BZ Autres créances | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
CF Disponibilités | 156 256.00 | | 156 256.00 | 156 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 140.00 | | 278 140.00 | 278 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 446.00 | 458 597.00 | 531 849.00 | 990 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 255 819.00 | 255 819.00 | | 255 819.00 |
DH Report à nouveau | 9 889.00 | 126 326.00 | | 9 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 403.00 | 83 564.00 | | 51 403.00 |
DL TOTAL (I) | 319 311.00 | 467 908.00 | | 319 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 029.00 | 3 786.00 | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 919.00 | 66 709.00 | | 87 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 377.00 | 93 204.00 | | 122 377.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 18.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 538.00 | 163 718.00 | | 212 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 849.00 | 631 625.00 | | 531 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 510.00 | 159 932.00 | | 210 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 505.00 | | 14 570.00 | 715 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 770.00 | 712 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 770.00 | 597 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 525.00 | | 14 570.00 | 600 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 697.00 | 42 670.00 | 17 770.00 | 433 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 697.00 | 42 670.00 | 17 770.00 | 433 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 377.00 | 122 377.00 | | 122 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 809.00 | 107 329.00 | 6 480.00 | 113 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 509.00 | 210 509.00 | | 210 509.00 |