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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 129 105.00 | 92 505.00 | 36 599.00 | 129 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 571.00 | 157 579.00 | 71 992.00 | 229 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 657.00 | 94 110.00 | 116 547.00 | 210 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 974.00 | 344 194.00 | 339 780.00 | 683 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BT Marchandises | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 655.00 | 46 942.00 | 85 713.00 | 132 655.00 |
BZ Autres créances | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
CF Disponibilités | 355 334.00 | | 355 334.00 | 355 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 438.00 | 46 942.00 | 541 496.00 | 588 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 412.00 | 391 136.00 | 881 275.00 | 1 272 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 255 819.00 | 117 322.00 | | 255 819.00 |
DH Report à nouveau | 270 084.00 | 270 084.00 | | 270 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 608.00 | 138 497.00 | | 55 608.00 |
DL TOTAL (I) | 583 611.00 | 528 003.00 | | 583 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 308.00 | 122 730.00 | | 72 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 367.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 369.00 | 4 769.00 | | 5 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 872.00 | 111 225.00 | | 106 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 199.00 | 132 119.00 | | 106 199.00 |
EA Autres dettes | 6 917.00 | 8 174.00 | | 6 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 664.00 | 380 382.00 | | 297 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 275.00 | 908 385.00 | | 881 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 093.00 | | 30 513.00 | 663 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 631.00 | 683 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 631.00 | 569 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 059.00 | | 29 905.00 | 549 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 034.00 | | 608.00 | 14 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 815.00 | 49 651.00 | 7 272.00 | 301 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 815.00 | 49 651.00 | 7 272.00 | 301 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 872.00 | 106 872.00 | | 106 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 132 655.00 | 132 655.00 | | 132 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 308.00 | 21 741.00 | 50 567.00 | 72 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
VP Divers | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 199.00 | 106 199.00 | | 106 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 687.00 | 215 495.00 | 6 192.00 | 221 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 296.00 | 241 728.00 | 50 567.00 | 292 296.00 |