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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 129 105.00 | 108 380.00 | 20 725.00 | 129 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 361.00 | 196 299.00 | 41 062.00 | 237 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 060.00 | 129 019.00 | 105 041.00 | 234 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 505.00 | 433 697.00 | 281 808.00 | 715 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BT Marchandises | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
BZ Autres créances | 136 583.00 | | 136 583.00 | 136 583.00 |
CF Disponibilités | 160 860.00 | | 160 860.00 | 160 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 818.00 | | 349 818.00 | 349 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 323.00 | 433 697.00 | 631 626.00 | 1 065 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 255 819.00 | 255 819.00 | | 255 819.00 |
DH Report à nouveau | 126 326.00 | 125 692.00 | | 126 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 564.00 | 86 733.00 | | 83 564.00 |
DL TOTAL (I) | 467 908.00 | 470 344.00 | | 467 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 239.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 786.00 | 111.00 | | 3 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 709.00 | 55 395.00 | | 66 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 204.00 | 155 596.00 | | 93 204.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 718.00 | 242 342.00 | | 163 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 625.00 | 712 686.00 | | 631 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 932.00 | 242 231.00 | | 159 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 436.00 | | 16 669.00 | 702 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 715 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 600 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 612.00 | | 16 513.00 | 587 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 824.00 | | 156.00 | 14 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 382.00 | 44 498.00 | 3 183.00 | 392 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 382.00 | 44 498.00 | 3 183.00 | 392 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 204.00 | 93 204.00 | | 93 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 583.00 | 136 583.00 | | 136 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 038.00 | 177 558.00 | 6 480.00 | 184 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 932.00 | 159 932.00 | | 159 932.00 |