| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 347 036.00 | 84 551.00 | 262 485.00 | 347 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 566.00 | 57 438.00 | 93 127.00 | 150 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 601.00 | 141 989.00 | 355 612.00 | 497 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 973.00 | 54.00 | 57 918.00 | 57 973.00 |
BZ Autres créances | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 583.00 | 54.00 | 130 528.00 | 130 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 184.00 | 142 044.00 | 486 140.00 | 628 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 616.00 | -64 691.00 | | -233 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 811.00 | -168 926.00 | | 31 811.00 |
DK Provisions réglementées | 41 255.00 | 34 319.00 | | 41 255.00 |
DL TOTAL (I) | -148 550.00 | -187 297.00 | | -148 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 101.00 | 442 590.00 | | 392 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 698.00 | 77 591.00 | | 47 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 862.00 | | |
EA Autres dettes | 194 797.00 | 133 532.00 | | 194 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 690.00 | 656 575.00 | | 634 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 140.00 | 469 279.00 | | 486 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
FG Production vendue services | 290 071.00 | | 290 071.00 | 290 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 130.00 | | 308 130.00 | 308 130.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 25 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 974.00 | 19 068.00 | | 6 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 974.00 | 19 068.00 | | 6 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 936.00 | -19 068.00 | | -6 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 169.00 | 117 847.00 | | 308 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 358.00 | 286 772.00 | | 276 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 811.00 | -168 926.00 | | 31 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 601.00 | | | 497 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 601.00 | | | 497 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 340.00 | 58 650.00 | | 83 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 340.00 | 58 650.00 | | 83 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 319.00 | 6 974.00 | 39.00 | 34 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 319.00 | 6 974.00 | 39.00 | 34 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 101.00 | 52 101.00 | 340 000.00 | 392 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 172 297.00 | 172 297.00 | | 172 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 690.00 | 294 690.00 | 340 000.00 | 634 690.00 |