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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 347 036.00 | 153 958.00 | 193 078.00 | 347 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 566.00 | 102 641.00 | 47 924.00 | 150 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 264.00 | 2 736.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 601.00 | 259 863.00 | 243 738.00 | 503 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
BZ Autres créances | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CF Disponibilités | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 622.00 | | 151 622.00 | 151 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 223.00 | 259 863.00 | 395 360.00 | 655 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 755.00 | -201 805.00 | | -179 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 779.00 | 22 050.00 | | -24 779.00 |
DK Provisions réglementées | 46 452.00 | 45 825.00 | | 46 452.00 |
DL TOTAL (I) | -146 081.00 | -121 930.00 | | -146 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 94.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 385.00 | 341 857.00 | | 256 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 052.00 | 88 848.00 | | 79 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 969.00 | | |
EA Autres dettes | 194 648.00 | 200 522.00 | | 194 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 175.00 | 634 290.00 | | 530 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 360.00 | 523 627.00 | | 395 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 725.00 | | 96 725.00 | 96 725.00 |
FG Production vendue services | 298 044.00 | | 298 044.00 | 298 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 768.00 | | 394 768.00 | 394 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 239.00 | 39.00 | | 3 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 239.00 | 39.00 | | 3 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | 4 609.00 | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -4 570.00 | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 129.00 | 390 116.00 | | 399 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 908.00 | 368 066.00 | | 423 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 779.00 | 22 050.00 | | -24 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 601.00 | | | 503 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 601.00 | | | 503 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 601.00 | | | 503 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 601.00 | | | 503 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 825.00 | 3 866.00 | 3 239.00 | 45 825.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 091.00 | 3 866.00 | 3 239.00 | 57 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 385.00 | 86 385.00 | 170 000.00 | 256 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 177 148.00 | 177 148.00 | | 177 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 487.00 | 89 487.00 | | 89 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 175.00 | 360 175.00 | 170 000.00 | 530 175.00 |