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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 442 499.00 | 241 557.00 | 200 941.00 | 442 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 566.00 | 133 666.00 | 16 899.00 | 150 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 064.00 | 375 223.00 | 217 841.00 | 593 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 186.00 | | 105 186.00 | 105 186.00 |
BZ Autres créances | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CF Disponibilités | 156 150.00 | | 156 150.00 | 156 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 799.00 | | 295 799.00 | 295 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 863.00 | 375 223.00 | 513 640.00 | 888 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 150.00 | -204 533.00 | | -146 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 714.00 | 58 383.00 | | 99 714.00 |
DK Provisions réglementées | 16 899.00 | 30 549.00 | | 16 899.00 |
DL TOTAL (I) | -17 537.00 | -103 602.00 | | -17 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 766.00 | 47 840.00 | | 60 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 766.00 | 47 840.00 | | 60 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 103.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 459.00 | 170 924.00 | | 85 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 449.00 | 56 006.00 | | 53 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531.00 | 4 358.00 | | 1 531.00 |
EA Autres dettes | 329 887.00 | 337 442.00 | | 329 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 411.00 | 568 833.00 | | 470 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 640.00 | 513 071.00 | | 513 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 617.00 | | 94 617.00 | 94 617.00 |
FG Production vendue services | 438 810.00 | | 438 810.00 | 438 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 426.00 | | 533 426.00 | 533 426.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 926.00 | |
GE Autres charges | | | 25 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 649.00 | 16 194.00 | | 13 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 649.00 | 16 194.00 | | 14 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 291.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 899.00 | 15 903.00 | | 13 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 077.00 | 476 755.00 | | 548 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 363.00 | 418 373.00 | | 448 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 714.00 | 58 383.00 | | 99 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 064.00 | | | 599 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 593 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 593 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 064.00 | | | 599 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 324.00 | 57 899.00 | 6 000.00 | 323 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 324.00 | 57 899.00 | 6 000.00 | 323 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 549.00 | | 13 649.00 | 30 549.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 840.00 | 12 926.00 | | 47 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 389.00 | 12 926.00 | 13 649.00 | 78 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 186.00 | 105 186.00 | | 105 186.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 303 887.00 | 303 887.00 | | 303 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 987.00 | 111 987.00 | | 111 987.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 411.00 | 470 411.00 | | 470 411.00 |