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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 347 036.00 | 119 254.00 | 227 781.00 | 347 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 566.00 | 81 384.00 | 69 181.00 | 150 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 264.00 | 5 736.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 601.00 | 200 903.00 | 302 699.00 | 503 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 134.00 | | 107 134.00 | 107 134.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CF Disponibilités | 90 528.00 | | 90 528.00 | 90 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 928.00 | | 220 928.00 | 220 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 530.00 | 200 903.00 | 523 627.00 | 724 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 805.00 | -233 616.00 | | -201 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 050.00 | 31 811.00 | | 22 050.00 |
DK Provisions réglementées | 45 825.00 | 41 255.00 | | 45 825.00 |
DL TOTAL (I) | -121 930.00 | -148 550.00 | | -121 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 95.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 857.00 | 392 101.00 | | 341 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 848.00 | 47 698.00 | | 88 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
EA Autres dettes | 200 522.00 | 194 797.00 | | 200 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 290.00 | 634 690.00 | | 634 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 627.00 | 486 140.00 | | 523 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
FG Production vendue services | 319 046.00 | | 319 046.00 | 319 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 021.00 | | 390 021.00 | 390 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 266.00 | |
GE Autres charges | | | 25 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 609.00 | 6 974.00 | | 4 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609.00 | 6 974.00 | | 4 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 570.00 | -6 936.00 | | -4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 116.00 | 308 169.00 | | 390 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 066.00 | 276 358.00 | | 368 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 050.00 | 31 811.00 | | 22 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 601.00 | | 6 000.00 | 497 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 601.00 | | 6 000.00 | 497 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 989.00 | 58 913.00 | | 141 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 989.00 | 58 913.00 | | 141 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 255.00 | 4 609.00 | 39.00 | 41 255.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 848.00 | 88 848.00 | | 88 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
UX Autres créances clients | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 857.00 | 86 857.00 | 255 000.00 | 341 857.00 |
VI Groupe et associés | 174 822.00 | 174 822.00 | | 174 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 290.00 | 379 290.00 | 255 000.00 | 634 290.00 |