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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 442 499.00 | 197 308.00 | 245 191.00 | 442 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 566.00 | 120 017.00 | 30 549.00 | 150 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 064.00 | 323 324.00 | 275 740.00 | 599 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 701.00 | | 139 701.00 | 139 701.00 |
BZ Autres créances | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CF Disponibilités | 74 047.00 | | 74 047.00 | 74 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 331.00 | | 237 331.00 | 237 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 396.00 | 323 324.00 | 513 071.00 | 836 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 533.00 | -179 755.00 | | -204 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 383.00 | -24 779.00 | | 58 383.00 |
DK Provisions réglementées | 30 549.00 | 46 452.00 | | 30 549.00 |
DL TOTAL (I) | -103 602.00 | -146 081.00 | | -103 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 840.00 | 11 266.00 | | 47 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 840.00 | 11 266.00 | | 47 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 90.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 924.00 | 256 385.00 | | 170 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 006.00 | 79 052.00 | | 56 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
EA Autres dettes | 337 442.00 | 194 648.00 | | 337 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 833.00 | 530 175.00 | | 568 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 071.00 | 395 360.00 | | 513 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 924.00 | | | 170 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
FG Production vendue services | 376 982.00 | | 376 982.00 | 376 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 559.00 | | 460 559.00 | 460 559.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 574.00 | |
GE Autres charges | | | 24 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 194.00 | 3 239.00 | | 16 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 194.00 | 3 239.00 | | 16 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | 3 866.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 3 866.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 903.00 | -627.00 | | 15 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 755.00 | 399 129.00 | | 476 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 373.00 | 423 908.00 | | 418 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 383.00 | -24 779.00 | | 58 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 863.00 | 63 461.00 | | 259 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 863.00 | 63 461.00 | | 259 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 266.00 | | 36 574.00 | 11 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 924.00 | 85 924.00 | 85 000.00 | 170 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 701.00 | 139 701.00 | | 139 701.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 300 442.00 | 300 442.00 | | 300 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 138.00 | 146 138.00 | | 146 138.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 833.00 | 483 833.00 | 85 000.00 | 568 833.00 |