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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 177.00 | 39 146.00 | 5 031.00 | 44 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 590.00 | 71 656.00 | 7 933.00 | 79 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BN En cours de production de biens | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BZ Autres créances | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CF Disponibilités | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 093.00 | | 69 093.00 | 69 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 683.00 | 71 656.00 | 77 027.00 | 148 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 021.00 | | | 96 021.00 |
DH Report à nouveau | -65 340.00 | | | -65 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 681.00 | | | -18 681.00 |
DL TOTAL (I) | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 027.00 | | | 77 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 762.00 | | 268 762.00 | 268 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 762.00 | | 268 762.00 | 268 762.00 |
FM Production stockée | | | -5 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 474.00 | | | 263 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 156.00 | | | 282 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 681.00 | | | -18 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 582.00 | | 8.00 | 79 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | 8.00 | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 144.00 | 1 511.00 | | 70 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 144.00 | 1 511.00 | | 70 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VP Divers | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
ST Autres comptes | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 326.00 | | | 37 326.00 |