| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 177.00 | 42 170.00 | 2 007.00 | 44 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 590.00 | 74 679.00 | 4 910.00 | 79 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BN En cours de production de biens | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 528.00 | 148.00 | 4 380.00 | 4 528.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 057.00 | | 54 057.00 | 54 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 520.00 | 148.00 | 64 372.00 | 64 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 111.00 | 74 828.00 | 69 282.00 | 144 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 021.00 | 96 021.00 | | 96 021.00 |
DH Report à nouveau | -66 815.00 | -84 021.00 | | -66 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 837.00 | 17 206.00 | | -20 837.00 |
DL TOTAL (I) | 16 753.00 | 37 590.00 | | 16 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 644.00 | 31 261.00 | | 33 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 921.00 | 6 663.00 | | 5 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 290.00 | 22 782.00 | | 9 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 529.00 | 60 707.00 | | 52 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 282.00 | 98 298.00 | | 69 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 856.00 | 60 707.00 | | 48 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 215 923.00 | | 215 923.00 | 215 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 923.00 | | 215 923.00 | 215 923.00 |
FM Production stockée | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 261.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 261.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | -261.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 274.00 | 279 900.00 | | 220 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 112.00 | 262 693.00 | | 241 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 837.00 | 17 206.00 | | -20 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 168.00 | 1 511.00 | | 73 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 168.00 | 1 511.00 | | 73 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
ST Autres comptes | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 659.00 | | | 37 659.00 |