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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 558.00 | 7 062.00 | 495.00 | 7 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 558.00 | 7 062.00 | 495.00 | 7 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 81 616.00 | | 81 616.00 | 81 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 786.00 | | 83 786.00 | 83 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 345.00 | 7 062.00 | 84 282.00 | 91 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 021.00 | 96 021.00 | | 96 021.00 |
DH Report à nouveau | -87 652.00 | -66 815.00 | | -87 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 270.00 | -20 837.00 | | 31 270.00 |
DL TOTAL (I) | 48 023.00 | 16 753.00 | | 48 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 5 921.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | 9 290.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 258.00 | 52 529.00 | | 36 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 282.00 | 69 282.00 | | 84 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 258.00 | 48 856.00 | | 36 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
FM Production stockée | | | -3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 800.00 | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 207.00 | 800.00 | | 40 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 403.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 403.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 117.00 | 396.00 | | 40 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 635.00 | 220 274.00 | | 53 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 365.00 | 241 112.00 | | 22 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 270.00 | -20 837.00 | | 31 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 902.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 031.00 | 7 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 128.00 | 7 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 679.00 | | 67 616.00 | 74 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 679.00 | | 67 616.00 | 74 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VI Groupe et associés | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
ST Autres comptes | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 532.00 | | | 16 532.00 |