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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 177.00 | 40 658.00 | 3 519.00 | 44 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 590.00 | 73 168.00 | 6 422.00 | 79 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BN En cours de production de biens | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
BZ Autres créances | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CF Disponibilités | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 876.00 | | 91 876.00 | 91 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 466.00 | 73 168.00 | 98 298.00 | 171 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 021.00 | | | 96 021.00 |
DH Report à nouveau | -84 021.00 | | | -84 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
DL TOTAL (I) | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 707.00 | 1.00 | | 60 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
FD Production vendue biens | 274 228.00 | | 274 228.00 | 274 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 388.00 | | 277 388.00 | 277 388.00 |
FM Production stockée | | | 2 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 900.00 | | | 279 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 693.00 | | | 262 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 656.00 | 1 511.00 | | 71 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 656.00 | 1 511.00 | | 71 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
ST Autres comptes | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
YT Sous‐traitance | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 331.00 | | | 36 331.00 |