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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 216 185.00 | 68 644.00 | 147 541.00 | 216 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 540.00 | 46 425.00 | 63 115.00 | 109 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 558.00 | 13 118.00 | 13 440.00 | 26 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 282.00 | 128 186.00 | 224 096.00 | 352 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 150.00 | | 385 150.00 | 385 150.00 |
BT Marchandises | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 127.00 | 571.00 | 224 556.00 | 225 127.00 |
BZ Autres créances | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
CF Disponibilités | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 513.00 | 571.00 | 699 942.00 | 700 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 795.00 | 128 757.00 | 924 038.00 | 1 052 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 225.00 | 135 925.00 | | 154 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 870.00 | 25 301.00 | | 22 870.00 |
DL TOTAL (I) | 188 096.00 | 172 225.00 | | 188 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 149.00 | 249 219.00 | | 303 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 2 808.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 423.00 | 268 906.00 | | 392 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 528.00 | 32 822.00 | | 38 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 942.00 | 553 756.00 | | 735 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 038.00 | 725 981.00 | | 924 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 417.00 | | 865.00 | 351 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 417.00 | | 865.00 | 351 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 716.00 | 48 470.00 | | 79 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 716.00 | 48 470.00 | | 79 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 571.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 423.00 | 392 423.00 | | 392 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
UX Autres créances clients | 224 214.00 | | | 224 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | | | 913.00 |
VB T. V. A. | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 115.00 | 50 551.00 | 191 944.00 | 303 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 598.00 | 279 598.00 | | 279 598.00 |
VW T.V.A. | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 942.00 | 483 378.00 | 191 944.00 | 735 942.00 |