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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 485.00 | 92 915.00 | 128 570.00 | 221 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 540.00 | 63 093.00 | 46 447.00 | 109 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 379.00 | 20 193.00 | 17 186.00 | 37 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 404.00 | 176 201.00 | 192 203.00 | 368 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514 750.00 | | 514 750.00 | 514 750.00 |
BT Marchandises | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 799.00 | | 502 799.00 | 502 799.00 |
BZ Autres créances | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
CF Disponibilités | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 757.00 | | 1 142 757.00 | 1 142 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 160.00 | 176 201.00 | 1 334 959.00 | 1 511 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 096.00 | 154 225.00 | | 177 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 200.00 | 22 870.00 | | 10 200.00 |
DL TOTAL (I) | 198 296.00 | 188 096.00 | | 198 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 116.00 | 303 149.00 | | 490 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707.00 | 1 842.00 | | 2 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 609.00 | 392 423.00 | | 569 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 841.00 | 38 528.00 | | 69 841.00 |
EA Autres dettes | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 663.00 | 735 942.00 | | 1 136 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 959.00 | 924 038.00 | | 1 334 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 178.00 | 483 378.00 | | 743 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 33.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 282.00 | | 16 121.00 | 352 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 282.00 | | 16 121.00 | 352 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 609.00 | 569 609.00 | | 569 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 502 799.00 | 502 799.00 | | 502 799.00 |
VB T. V. A. | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 916.00 | 96 431.00 | 329 064.00 | 489 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 988.00 | 574 988.00 | | 574 988.00 |
VW T.V.A. | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 663.00 | 743 178.00 | 329 064.00 | 1 136 663.00 |