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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 042.00 | 986.00 | 6 056.00 | 7 042.00 |
AN Terrains | 229 880.00 | 172 273.00 | 57 607.00 | 229 880.00 |
AP Constructions | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 586.00 | 65 784.00 | 115 802.00 | 181 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 705.00 | 35 312.00 | 35 394.00 | 70 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 964.00 | 274 355.00 | 235 609.00 | 509 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 793 550.00 | | 793 550.00 | 793 550.00 |
BT Marchandises | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 710.00 | | 368 710.00 | 368 710.00 |
BZ Autres créances | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
CF Disponibilités | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 073.00 | | 1 268 073.00 | 1 268 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 036.00 | 274 355.00 | 1 503 681.00 | 1 778 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 398.00 | 237 208.00 | | 278 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 290.00 | 51 190.00 | | -145 290.00 |
DL TOTAL (I) | 144 108.00 | 299 398.00 | | 144 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 011.00 | 659 613.00 | | 693 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 678.00 | 53 227.00 | | 55 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 460.00 | 397 380.00 | | 538 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 299.00 | 74 379.00 | | 72 299.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 1 467.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 573.00 | 1 186 067.00 | | 1 359 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 681.00 | 1 485 465.00 | | 1 503 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 349.00 | 647 528.00 | | 849 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 083.00 | 21.00 | | 34 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 801.00 | | 101 162.00 | 448 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 999.00 | 509 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 999.00 | 501 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 801.00 | | 94 120.00 | 447 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 532.00 | 59 823.00 | | 214 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 986.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 532.00 | 58 837.00 | | 214 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 460.00 | 538 460.00 | | 538 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 710.00 | 368 710.00 | | 368 710.00 |
VB T. V. A. | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 928.00 | 148 704.00 | 486 593.00 | 658 928.00 |
VI Groupe et associés | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 268.00 | | | 120 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 759.00 | 465 759.00 | 1 000.00 | 466 759.00 |
VW T.V.A. | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 573.00 | 849 349.00 | 486 593.00 | 1 359 573.00 |