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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 485.00 | 117 803.00 | 103 682.00 | 221 485.00 |
AP Constructions | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 800.00 | 33 737.00 | 7 063.00 | 40 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 379.00 | 25 888.00 | 11 490.00 | 37 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 164.00 | 177 429.00 | 133 735.00 | 311 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BT Marchandises | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 886.00 | | 322 886.00 | 322 886.00 |
BZ Autres créances | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
CF Disponibilités | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 853.00 | | 1 042 853.00 | 1 042 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 017.00 | 177 429.00 | 1 176 588.00 | 1 354 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 296.00 | 177 096.00 | | 187 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 912.00 | 10 200.00 | | 49 912.00 |
DL TOTAL (I) | 248 208.00 | 198 296.00 | | 248 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 164.00 | 490 116.00 | | 394 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 861.00 | 2 707.00 | | 22 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 339.00 | 569 609.00 | | 420 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 167.00 | 69 841.00 | | 85 167.00 |
EA Autres dettes | 5 849.00 | 4 390.00 | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 380.00 | 1 136 663.00 | | 928 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 588.00 | 1 334 959.00 | | 1 176 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 252.00 | 743 178.00 | | 632 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 200.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 404.00 | | 11 500.00 | 368 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 740.00 | 311 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 740.00 | 311 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 404.00 | | 11 500.00 | 368 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 201.00 | 40 021.00 | 38 794.00 | 176 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 201.00 | 40 021.00 | 38 794.00 | 176 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 339.00 | 420 339.00 | | 420 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UX Autres créances clients | 322 886.00 | 322 886.00 | | 322 886.00 |
VB T. V. A. | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 894.00 | 97 765.00 | 261 571.00 | 393 894.00 |
VI Groupe et associés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 094.00 | 401 094.00 | | 401 094.00 |
VW T.V.A. | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 380.00 | 632 252.00 | 261 571.00 | 928 380.00 |