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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 200.00 | | 225 200.00 | 225 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 425.00 | 114 334.00 | 175 091.00 | 289 425.00 |
040 Immobilisations financières | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 780.00 | 114 558.00 | 407 222.00 | 521 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
060 Stock marchandises | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
072 Créances – Autres | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
084 Disponibilités | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
110 Total général Actif | 574 593.00 | 114 558.00 | 460 035.00 | 574 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 057.00 | 42 775.00 | | 34 057.00 |
214 Production vendue de biens – France | 715 600.00 | 635 098.00 | | 715 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 645.00 | 2 357.00 | | 2 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 037.00 | 4 931.00 | | 21 037.00 |
230 Autres produits | 5 540.00 | 3 895.00 | | 5 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 778 880.00 | 689 056.00 | | 778 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 732.00 | 41 433.00 | | 31 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 209.00 | -1 001.00 | | 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 623.00 | 166 490.00 | | 195 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 551.00 | -5 152.00 | | 1 551.00 |
242 Autres charges externes. | 127 506.00 | 128 055.00 | | 127 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 364.00 | 4 788.00 | | 5 364.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 238.00 | 236 977.00 | | 272 238.00 |
252 Charges sociales | 45 191.00 | 41 194.00 | | 45 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 185.00 | 38 203.00 | | 41 185.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 219.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 690.00 | 651 208.00 | | 720 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 190.00 | 37 848.00 | | 58 190.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 10 948.00 | 13 634.00 | | 10 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | 10 542.00 | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | -1 881.00 | | 1 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 192.00 | 20 066.00 | | 45 192.00 |