| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 450 200.00 | | 450 200.00 | 450 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 767.00 | 239 383.00 | 167 383.00 | 406 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 661.00 | 34 914.00 | 38 747.00 | 73 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 064.00 | 274 521.00 | 658 543.00 | 933 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
BN En cours de production de biens | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
BT Marchandises | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BZ Autres créances | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 965.00 | 274 521.00 | 783 443.00 | 1 057 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 353.00 | 102 412.00 | | 115 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011.00 | 12 941.00 | | 2 011.00 |
DL TOTAL (I) | 133 864.00 | 131 853.00 | | 133 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 805.00 | 180 017.00 | | 417 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 684.00 | 4 266.00 | | 34 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 450.00 | 48 298.00 | | 66 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 106.00 | 96 422.00 | | 130 106.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 578.00 | 329 005.00 | | 649 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 443.00 | 460 859.00 | | 783 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 990.00 | | 351 680.00 | 598 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 757.00 | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 605.00 | 933 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 848.00 | 480 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 424.00 | | 225 000.00 | 225 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 597.00 | | 126 680.00 | 367 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 799.00 | 56 879.00 | 11 156.00 | 228 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 575.00 | 56 879.00 | 11 156.00 | 228 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VC Groupe et associés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 805.00 | 71 600.00 | 259 810.00 | 417 805.00 |
VI Groupe et associés | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 060.00 | | | 81 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 078.00 | 45 978.00 | 2 100.00 | 48 078.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 579.00 | 303 374.00 | 259 810.00 | 649 579.00 |