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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 590 200.00 | | 590 200.00 | 590 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 044.00 | 334 552.00 | 138 492.00 | 473 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 127.00 | 46 343.00 | 39 783.00 | 86 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 215.00 | 381 119.00 | 772 095.00 | 1 153 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BN En cours de production de biens | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BT Marchandises | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 601.00 | | 117 601.00 | 117 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 816.00 | 381 119.00 | 889 696.00 | 1 270 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 364.00 | 115 353.00 | | 117 364.00 |
DH Report à nouveau | -16 338.00 | | | -16 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 556.00 | 2 011.00 | | -51 556.00 |
DL TOTAL (I) | 65 969.00 | 133 864.00 | | 65 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 552.00 | 417 805.00 | | 541 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 453.00 | 34 684.00 | | 14 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 601.00 | 66 450.00 | | 106 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 740.00 | 130 106.00 | | 160 740.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 532.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 726.00 | 649 578.00 | | 823 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 696.00 | 783 443.00 | | 889 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 072.00 | | 11 255.00 | 1 142 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 1 153 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 424.00 | | | 590 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 916.00 | | 11 255.00 | 547 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 147.00 | 81 973.00 | | 299 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 922.00 | 81 973.00 | | 298 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 602.00 | 106 602.00 | | 106 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 694.00 | 88 694.00 | | 88 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VC Groupe et associés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 553.00 | 137 330.00 | 357 524.00 | 541 553.00 |
VI Groupe et associés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 544.00 | 57 924.00 | 3 620.00 | 61 544.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 727.00 | 419 504.00 | 357 524.00 | 823 727.00 |