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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 200.00 | | 225 200.00 | 225 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 312.00 | 189 067.00 | 132 245.00 | 321 312.00 |
040 Immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 706.00 | 189 291.00 | 363 414.00 | 552 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
060 Stock marchandises | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
084 Disponibilités | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 603.00 | | 63 603.00 | 63 603.00 |
110 Total général Actif | 616 309.00 | 189 291.00 | 427 018.00 | 616 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
214 Production vendue de biens – France | 730 372.00 | | | 730 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
230 Autres produits | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 794 936.00 | | | 794 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 695.00 | | | 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 956.00 | | | 208 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 599.00 | | | 599.00 |
242 Autres charges externes. | 145 253.00 | | | 145 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 661.00 | | | 320 661.00 |
252 Charges sociales | 55 428.00 | | | 55 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
262 Autres charges | 593.00 | | | 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 812 848.00 | | | 812 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 911.00 | | | -17 911.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 524.00 | | | -5 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 148.00 | | | -20 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 894.00 | | | 541 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |