| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 200.00 | | 225 200.00 | 225 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 601.00 | 148 209.00 | 164 391.00 | 312 601.00 |
040 Immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 894.00 | 148 433.00 | 393 460.00 | 541 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
060 Stock marchandises | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
072 Créances – Autres | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
084 Disponibilités | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 714.00 | | 129 714.00 | 129 714.00 |
110 Total général Actif | 671 608.00 | 148 433.00 | 523 175.00 | 671 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 353.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 123.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 594.00 | 34 057.00 | | 31 594.00 |
214 Production vendue de biens – France | 726 923.00 | 715 600.00 | | 726 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 636.00 | 2 645.00 | | 2 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 733.00 | 21 037.00 | | 19 733.00 |
230 Autres produits | 2 444.00 | 5 540.00 | | 2 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 332.00 | 778 880.00 | | 783 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 952.00 | 31 732.00 | | 28 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 685.00 | 209.00 | | 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 313.00 | 195 623.00 | | 201 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 555.00 | 1 551.00 | | -1 555.00 |
242 Autres charges externes. | 132 141.00 | 127 506.00 | | 132 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | 5 364.00 | | 3 425.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 918.00 | 272 238.00 | | 305 918.00 |
252 Charges sociales | 51 344.00 | 45 191.00 | | 51 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 875.00 | 41 185.00 | | 41 875.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 91.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 764 236.00 | 720 690.00 | | 764 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 096.00 | 58 190.00 | | 19 096.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
294 Charges financières | 10 559.00 | 10 948.00 | | 10 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 062.00 | 642.00 | | 3 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | 1 417.00 | | -2 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 083.00 | 45 192.00 | | 11 083.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 780.00 | | | 521 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |