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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 5 403.00 | 5 997.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 890.00 | 6 470.00 | 1 420.00 | 7 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 290.00 | 11 873.00 | 7 417.00 | 19 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 900.00 | | 425 900.00 | 425 900.00 |
BZ Autres créances | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
CF Disponibilités | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 375.00 | | 515 375.00 | 515 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 664.00 | 11 873.00 | 522 792.00 | 534 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 375.00 | 21 752.00 | | 38 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 871.00 | 16 622.00 | | 33 871.00 |
DL TOTAL (I) | 77 745.00 | 43 875.00 | | 77 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 188.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 115.00 | 157 339.00 | | 414 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 645.00 | 6 545.00 | | 30 645.00 |
EA Autres dettes | | 4 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 046.00 | 168 122.00 | | 445 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 792.00 | 211 996.00 | | 522 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 046.00 | 168 122.00 | | 445 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 622.00 | | 1 145 622.00 | 1 145 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 622.00 | | 1 145 622.00 | 1 145 622.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 2 835.00 | | 5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 622.00 | 720 508.00 | | 1 145 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 751.00 | 703 886.00 | | 1 111 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 871.00 | 16 622.00 | | 33 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 290.00 | | 1 420.00 | 19 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 19 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 7 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 890.00 | | 1 420.00 | 7 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 928.00 | 2 340.00 | 395.00 | 9 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 1 000.00 | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525.00 | 1 340.00 | 395.00 | 5 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 115.00 | 414 115.00 | | 414 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UX Autres créances clients | 425 900.00 | | | 425 900.00 |
VB T. V. A. | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 734.00 | 483 734.00 | | 483 734.00 |
VW T.V.A. | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 046.00 | 445 046.00 | | 445 046.00 |