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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 7 402.00 | 3 997.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 889.00 | 7 129.00 | 2 760.00 | 9 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 289.00 | 14 531.00 | 6 757.00 | 21 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 176.00 | | 409 176.00 | 409 176.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CF Disponibilités | 131 497.00 | | 131 497.00 | 131 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 254.00 | | 558 254.00 | 558 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 543.00 | 14 531.00 | 565 011.00 | 579 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 295.00 | | | 72 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 420.00 | 58 180.00 | | 71 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 785.00 | 27 304.00 | | 32 785.00 |
DL TOTAL (I) | 109 706.00 | 90 985.00 | | 109 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 52.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 31.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 318.00 | 302 167.00 | | 422 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 551.00 | 22 276.00 | | 26 551.00 |
EA Autres dettes | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 305.00 | 324 528.00 | | 455 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 011.00 | 415 514.00 | | 565 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 305.00 | 324 528.00 | | 455 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 286.00 | | 1 738 286.00 | 1 738 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 286.00 | | 1 738 286.00 | 1 738 286.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | 4 062.00 | | 5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 287.00 | 1 394 634.00 | | 1 738 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 501.00 | 1 367 329.00 | | 1 705 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 785.00 | 27 304.00 | | 32 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 290.00 | | 2 000.00 | 19 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 890.00 | | 2 000.00 | 7 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 157.00 | 1 375.00 | | 13 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | 1 000.00 | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | 375.00 | | 6 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 318.00 | 422 318.00 | | 422 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
UX Autres créances clients | 409 177.00 | 336 882.00 | 72 295.00 | 409 177.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 902.00 | 345 607.00 | 72 295.00 | 417 902.00 |
VW T.V.A. | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 306.00 | 455 306.00 | | 455 306.00 |