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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 9 402.00 | 1 997.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 240.00 | 10 461.00 | 9 779.00 | 20 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 879.00 | 3 112.00 | 3 766.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 519.00 | 22 975.00 | 15 544.00 | 38 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BN En cours de production de biens | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 446.00 | | 495 446.00 | 495 446.00 |
BZ Autres créances | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CF Disponibilités | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 212.00 | | 611 212.00 | 611 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 732.00 | 22 975.00 | 626 756.00 | 649 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 307.00 | 104 206.00 | | 72 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 202.00 | -31 898.00 | | 12 202.00 |
DL TOTAL (I) | 90 009.00 | 77 807.00 | | 90 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 074.00 | 220 000.00 | | 202 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 163.00 | 364 919.00 | | 293 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 846.00 | 43 546.00 | | 29 846.00 |
EA Autres dettes | 11 663.00 | 4 334.00 | | 11 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 746.00 | 632 801.00 | | 536 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 756.00 | 710 608.00 | | 626 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 300.00 | 632 801.00 | | 378 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 561.00 | | 1 633 561.00 | 1 633 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 561.00 | | 1 633 561.00 | 1 633 561.00 |
FM Production stockée | | | 10 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 973.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 272.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 272.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | -197.00 | | -1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | -5 551.00 | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 157.00 | 1 676 913.00 | | 1 644 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 955.00 | 1 708 811.00 | | 1 631 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 202.00 | -31 898.00 | | 12 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 533.00 | 2 967.00 | | 8 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 434.00 | | 11 086.00 | 28 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 38 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 27 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 034.00 | | 11 086.00 | 17 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 450.00 | 5 974.00 | 448.00 | 17 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 403.00 | 1 000.00 | | 8 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 048.00 | 4 974.00 | 448.00 | 9 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 163.00 | 293 163.00 | | 293 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UX Autres créances clients | 495 446.00 | 495 446.00 | | 495 446.00 |
VB T. V. A. | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 959.00 | 43 513.00 | 158 446.00 | 201 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 431.00 | 518 431.00 | | 518 431.00 |
VW T.V.A. | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 747.00 | 378 301.00 | 158 446.00 | 536 747.00 |