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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 6 402.00 | 4 997.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889.00 | 6 753.00 | 1 135.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 289.00 | 13 156.00 | 6 132.00 | 19 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 785.00 | | 323 785.00 | 323 785.00 |
BZ Autres créances | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
CF Disponibilités | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 381.00 | | 409 381.00 | 409 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 670.00 | 13 156.00 | 415 514.00 | 428 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 180.00 | 38 374.00 | | 58 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 304.00 | 33 870.00 | | 27 304.00 |
DL TOTAL (I) | 90 985.00 | 77 745.00 | | 90 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 286.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 167.00 | 414 114.00 | | 302 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 276.00 | 30 645.00 | | 22 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 528.00 | 445 046.00 | | 324 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 514.00 | 522 791.00 | | 415 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 634.00 | | 1 394 634.00 | 1 394 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 634.00 | | 1 394 634.00 | 1 394 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 5 528.00 | | 4 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 634.00 | 1 145 621.00 | | 1 394 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 329.00 | 1 111 751.00 | | 1 367 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 304.00 | 33 870.00 | | 27 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 873.00 | 1 284.00 | | 11 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | 1 000.00 | | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 470.00 | 284.00 | | 6 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 168.00 | 302 168.00 | | 302 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 323 786.00 | 323 786.00 | | 323 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 571.00 | 375 571.00 | | 375 571.00 |
VW T.V.A. | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 529.00 | 324 529.00 | | 324 529.00 |