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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 8 402.00 | 2 997.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 154.00 | 8 228.00 | 1 926.00 | 10 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 879.00 | 819.00 | 6 059.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 433.00 | 17 450.00 | 10 983.00 | 28 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 765.00 | | 563 765.00 | 563 765.00 |
BZ Autres créances | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CF Disponibilités | 101 853.00 | | 101 853.00 | 101 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 625.00 | | 699 625.00 | 699 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 059.00 | 17 450.00 | 710 608.00 | 728 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 206.00 | 71 420.00 | | 104 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 898.00 | 32 785.00 | | -31 898.00 |
DL TOTAL (I) | 77 807.00 | 109 706.00 | | 77 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 145.00 | 70.00 | | 220 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 919.00 | 422 318.00 | | 364 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 546.00 | 26 551.00 | | 43 546.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | 6 289.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 801.00 | 455 305.00 | | 632 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 608.00 | 565 011.00 | | 710 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 801.00 | 455 305.00 | | 632 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 838.00 | | 1 676 838.00 | 1 676 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 838.00 | | 1 676 838.00 | 1 676 838.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 551.00 | 5 867.00 | | -5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 913.00 | 1 738 287.00 | | 1 676 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 811.00 | 1 705 501.00 | | 1 708 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 898.00 | 32 785.00 | | -31 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 290.00 | | 7 144.00 | 21 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 890.00 | | 7 144.00 | 9 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 532.00 | 2 918.00 | | 14 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 403.00 | 1 000.00 | | 7 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 129.00 | 1 918.00 | | 7 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 920.00 | 364 920.00 | | 364 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 563 766.00 | 563 766.00 | | 563 766.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 747.00 | 576 747.00 | | 576 747.00 |
VW T.V.A. | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 801.00 | 632 801.00 | | 632 801.00 |