| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 532.00 | 3 551.00 | 36 981.00 | 40 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 239.00 | 10 245.00 | 20 994.00 | 31 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 132.00 | 51 616.00 | 247 516.00 | 299 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 903.00 | 65 412.00 | 305 491.00 | 370 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 074.00 | | 839 074.00 | 839 074.00 |
BZ Autres créances | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CF Disponibilités | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 135.00 | | 867 135.00 | 867 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 039.00 | 65 412.00 | 1 172 626.00 | 1 238 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 587 741.00 | 325 773.00 | | 587 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 421.00 | 261 968.00 | | 418 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 262.00 | 588 841.00 | | 1 007 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 2 990.00 | | 4 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 978.00 | 140 433.00 | | 139 978.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | 5 250.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 364.00 | 264 930.00 | | 165 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 626.00 | 853 771.00 | | 1 172 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 364.00 | 264 930.00 | | 165 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 683.00 | | 62 072.00 | 325 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 851.00 | 370 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 851.00 | 370 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 683.00 | | 62 072.00 | 325 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 807.00 | 30 807.00 | 9 202.00 | 43 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 807.00 | 30 807.00 | 9 202.00 | 43 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 839 074.00 | | | 839 074.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 680.00 | 851 680.00 | | 851 680.00 |
VW T.V.A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 364.00 | 165 364.00 | | 165 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 6 644.00 | | 2 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 232.00 | 9 724.00 | | 12 232.00 |
ST Autres comptes | 109 724.00 | 74 463.00 | | 109 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
YT Sous‐traitance | 317.00 | 320.00 | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 309.00 | 6 644.00 | | 2 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 272.00 | 84 507.00 | | 122 272.00 |