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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 686.00 | 17 518.00 | 83 169.00 | 100 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 603.00 | 87 962.00 | 189 640.00 | 277 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 855.00 | 173 206.00 | 218 650.00 | 391 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 831.00 | 278 686.00 | 505 145.00 | 783 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BZ Autres créances | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CF Disponibilités | 1 222 139.00 | | 1 222 139.00 | 1 222 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 818.00 | | 1 258 818.00 | 1 258 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 649.00 | 278 686.00 | 1 763 964.00 | 2 042 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 876.00 | 1 455 336.00 | | 1 088 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 850.00 | 348 540.00 | | 415 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 989.00 | 95 339.00 | | 86 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 215.00 | 1 904 715.00 | | 1 597 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 921.00 | 77 008.00 | | 64 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 14 683.00 | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 137.00 | 142 443.00 | | 92 137.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 70 180.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 749.00 | 304 314.00 | | 166 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 964.00 | 2 209 028.00 | | 1 763 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 115.00 | 243 447.00 | | 118 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 171.00 | | 59 071.00 | 743 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 411.00 | 783 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 411.00 | 783 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 684.00 | | 59 071.00 | 742 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 665.00 | 56 021.00 | | 222 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 665.00 | 56 021.00 | | 222 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 921.00 | 16 287.00 | 48 634.00 | 64 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 749.00 | 118 115.00 | 48 634.00 | 166 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | 8 423.00 | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 920.00 | 12 351.00 | | 8 920.00 |
ST Autres comptes | 138 764.00 | 145 456.00 | | 138 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 759.00 | 6 381.00 | | 7 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 831.00 | 20 923.00 | | 51 831.00 |
YT Sous‐traitance | | 61.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 914.00 | 8 423.00 | | 1 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 173.00 | 27 764.00 | | 21 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 517.00 | 22 419.00 | | 26 517.00 |
ZE Dividendes | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 443.00 | 164 249.00 | | 155 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |