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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 046.00 | 6 968.00 | 62 078.00 | 69 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 239.00 | 16 493.00 | 14 746.00 | 31 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 011.00 | 80 621.00 | 235 389.00 | 316 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 296.00 | 104 082.00 | 312 214.00 | 416 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 306.00 | | 918 306.00 | 918 306.00 |
BZ Autres créances | 87 956.00 | | 87 956.00 | 87 956.00 |
CF Disponibilités | 117 935.00 | | 117 935.00 | 117 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 198.00 | | 1 124 198.00 | 1 124 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 494.00 | 104 082.00 | 1 436 411.00 | 1 540 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 941 162.00 | 587 741.00 | | 941 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 581.00 | 418 421.00 | | 370 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 843.00 | 1 007 262.00 | | 1 312 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 642.00 | 4 576.00 | | 9 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 837.00 | 139 978.00 | | 107 837.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | 4 550.00 | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 569.00 | 165 364.00 | | 123 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 411.00 | 1 172 626.00 | | 1 436 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 569.00 | 165 364.00 | | 123 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 259.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 903.00 | | 48 393.00 | 370 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 416 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 416 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 903.00 | | 48 393.00 | 370 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 412.00 | 38 680.00 | 10.00 | 65 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 412.00 | 38 680.00 | 10.00 | 65 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 918 306.00 | 918 306.00 | | 918 306.00 |
VB T. V. A. | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 263.00 | 1 006 263.00 | | 1 006 263.00 |
VW T.V.A. | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 569.00 | 123 569.00 | | 123 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 367.00 | 2 309.00 | | 7 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 046.00 | 12 232.00 | | 12 046.00 |
ST Autres comptes | 131 596.00 | 109 724.00 | | 131 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595.00 | | | 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 251.00 | 39 873.00 | | 60 251.00 |
YT Sous‐traitance | | 317.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 367.00 | 2 309.00 | | 7 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 900.00 | 14 955.00 | | 20 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 288.00 | 1 109.00 | | 22 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 238.00 | 122 272.00 | | 144 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |