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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 275.00 | 14 059.00 | 68 216.00 | 82 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 603.00 | 64 558.00 | 213 044.00 | 277 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 806.00 | 144 048.00 | 238 759.00 | 382 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 171.00 | 222 665.00 | 520 506.00 | 743 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CF Disponibilités | 1 672 429.00 | | 1 672 429.00 | 1 672 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 522.00 | | 1 688 522.00 | 1 688 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 693.00 | 222 665.00 | 2 209 028.00 | 2 431 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 336.00 | 1 259 743.00 | | 1 455 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 540.00 | 248 993.00 | | 348 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 339.00 | 106 471.00 | | 95 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 715.00 | 1 620 307.00 | | 1 904 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 008.00 | 92 956.00 | | 77 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | 10 631.00 | | 14 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 443.00 | 46 782.00 | | 142 443.00 |
EA Autres dettes | 70 180.00 | 3 500.00 | | 70 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 314.00 | 153 869.00 | | 304 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 028.00 | 1 774 177.00 | | 2 209 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 447.00 | 76 861.00 | | 243 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 681.00 | | 93 490.00 | 649 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 681.00 | | 93 003.00 | 649 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 187.00 | 69 478.00 | | 153 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 187.00 | 69 478.00 | | 153 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
VB T. V. A. | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 008.00 | 16 141.00 | 60 867.00 | 77 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 314.00 | 243 447.00 | 60 867.00 | 304 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 423.00 | 8 088.00 | | 8 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 351.00 | 11 889.00 | | 12 351.00 |
ST Autres comptes | 145 456.00 | 128 451.00 | | 145 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 381.00 | 6 274.00 | | 6 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 923.00 | 34 599.00 | | 20 923.00 |
YT Sous‐traitance | 61.00 | | | 61.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 423.00 | 8 088.00 | | 8 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 764.00 | 38 411.00 | | 27 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 419.00 | 22 559.00 | | 22 419.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 249.00 | 146 614.00 | | 164 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |