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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 046.00 | 10 420.00 | 58 626.00 | 69 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 039.00 | 31 971.00 | 209 068.00 | 241 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 596.00 | 110 796.00 | 228 800.00 | 339 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 681.00 | 153 187.00 | 496 494.00 | 649 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BZ Autres créances | 124 192.00 | | 124 192.00 | 124 192.00 |
CF Disponibilités | 1 137 331.00 | | 1 137 331.00 | 1 137 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 683.00 | | 1 277 683.00 | 1 277 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 364.00 | 153 187.00 | 1 774 177.00 | 1 927 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 743.00 | 941 162.00 | | 1 259 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 993.00 | 370 581.00 | | 248 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 471.00 | | | 106 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 307.00 | 1 312 843.00 | | 1 620 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 9 642.00 | | 10 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 782.00 | 107 837.00 | | 46 782.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 6 090.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 869.00 | 123 569.00 | | 153 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 177.00 | 1 436 411.00 | | 1 774 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 861.00 | 123 569.00 | | 76 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 296.00 | | 233 385.00 | 416 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 296.00 | | 233 385.00 | 416 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 082.00 | 49 105.00 | | 104 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 082.00 | 49 105.00 | | 104 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 956.00 | 15 948.00 | 65 741.00 | 92 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 230.00 | | | 98 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 351.00 | 140 351.00 | | 140 351.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 869.00 | 76 861.00 | 65 741.00 | 153 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 088.00 | 7 367.00 | | 8 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 889.00 | 12 046.00 | | 11 889.00 |
ST Autres comptes | 128 451.00 | 131 596.00 | | 128 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 274.00 | 595.00 | | 6 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 599.00 | 60 251.00 | | 34 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 088.00 | 7 367.00 | | 8 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 411.00 | 20 900.00 | | 38 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 559.00 | 22 288.00 | | 22 559.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 614.00 | 144 238.00 | | 146 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |