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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 176 344.00 | | 1 176 344.00 | 1 176 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 344.00 | | 1 176 344.00 | 1 176 344.00 |
BZ Autres créances | 201 308.00 | | 201 308.00 | 201 308.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 399.00 | | 201 399.00 | 201 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 743.00 | | 1 377 743.00 | 1 377 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 176 344.00 | | 1 176 344.00 | 1 176 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 414 665.00 | | | 414 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 725.00 | | | 414 725.00 |
DL TOTAL (I) | 415 325.00 | | | 415 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 673.00 | | | 753 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 344.00 | | | 201 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 418.00 | | | 962 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 743.00 | | | 1 377 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 028.00 | | | 439 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 725.00 | | | 414 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 344.00 | | | 1 176 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 176 344.00 | 1 176 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176 344.00 | 1 176 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 344.00 | | | 1 176 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 673.00 | 125 316.00 | 500 876.00 | 753 673.00 |
VI Groupe et associés | 201 344.00 | 201 344.00 | | 201 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 643.00 | | | 121 643.00 |
VP Divers | 201 308.00 | | | 201 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 308.00 | 201 308.00 | | 201 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 418.00 | 334 061.00 | 500 876.00 | 962 418.00 |