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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 996 257.00 | | 996 257.00 | 996 257.00 |
BZ Autres créances | 783 419.00 | | 783 419.00 | 783 419.00 |
CF Disponibilités | 588 884.00 | | 588 884.00 | 588 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 303.00 | | 1 372 303.00 | 1 372 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 560.00 | | 2 368 560.00 | 2 368 560.00 |
CU Autres participations | 996 257.00 | | 996 257.00 | 996 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384.00 | | | 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 1 511 019.00 | | | 1 511 019.00 |
DH Report à nouveau | 135 876.00 | | | 135 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 316.00 | | | 708 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 657.00 | | | 2 355 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 560.00 | | | 2 368 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 820.00 | | | 718 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 316.00 | | | 708 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 258.00 | | 70 000.00 | 926 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 258.00 | | 70 000.00 | 926 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UX Autres créances clients | 783 419.00 | 783 419.00 | | 783 419.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 481.00 | | | 127 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 419.00 | 783 419.00 | | 783 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |