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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 866 158.00 | | 866 158.00 | 866 158.00 |
BZ Autres créances | 498 100.00 | | 498 100.00 | 498 100.00 |
CF Disponibilités | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 473.00 | | 515 473.00 | 515 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 631.00 | | 1 381 631.00 | 1 381 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 866 158.00 | | 866 158.00 | 866 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384.00 | 600.00 | | 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 618 421.00 | 618 421.00 | | 618 421.00 |
DH Report à nouveau | 135 876.00 | | | 135 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 639.00 | 1 575 661.00 | | 369 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 381.00 | 2 194 742.00 | | 1 124 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 850.00 | 380 914.00 | | 254 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 772.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 188.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | 37 633.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 250.00 | 420 507.00 | | 257 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 631.00 | 2 615 249.00 | | 1 381 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 768.00 | | | 129 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 076.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 575 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 422 185.00 | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | 1 153 069.00 | | -1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 37 633.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 517.00 | 2 041 633.00 | | 391 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 877.00 | 465 972.00 | | 21 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 639.00 | 1 575 661.00 | | 369 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 158.00 | | | 866 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 158.00 | | | 866 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 498 101.00 | 498 101.00 | | 498 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 850.00 | 127 369.00 | 127 481.00 | 254 850.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 665.00 | | | 125 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 101.00 | 498 101.00 | | 498 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 250.00 | 129 769.00 | 127 481.00 | 257 250.00 |