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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 926 257.00 | | 926 257.00 | 926 257.00 |
BZ Autres créances | 641 580.00 | | 641 580.00 | 641 580.00 |
CF Disponibilités | 213 656.00 | | 213 656.00 | 213 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 236.00 | | 855 236.00 | 855 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 494.00 | | 1 781 494.00 | 1 781 494.00 |
CU Autres participations | 926 257.00 | | 926 257.00 | 926 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384.00 | | | 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 988 060.00 | | | 988 060.00 |
DH Report à nouveau | 135 876.00 | | | 135 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 958.00 | | | 522 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 340.00 | | | 1 647 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 883.00 | | | 127 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 153.00 | | | 134 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 494.00 | | | 1 781 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 153.00 | | | 134 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 209.00 | | | 532 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 958.00 | | | 522 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 158.00 | | 60 100.00 | 866 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 926 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 926 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 158.00 | | 60 100.00 | 866 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 883.00 | 127 883.00 | | 127 883.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 570.00 | | | 126 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 580.00 | 641 580.00 | | 641 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 580.00 | 641 580.00 | | 641 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 154.00 | 134 154.00 | | 134 154.00 |