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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 866 158.00 | | 866 158.00 | 866 158.00 |
BZ Autres créances | 513 022.00 | | 513 022.00 | 513 022.00 |
CF Disponibilités | 1 236 068.00 | | 1 236 068.00 | 1 236 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 090.00 | | 1 749 090.00 | 1 749 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 249.00 | | 2 615 249.00 | 2 615 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 866 158.00 | | 866 158.00 | 866 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 618 421.00 | 713 238.00 | | 618 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 661.00 | -4 817.00 | | 1 575 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 742.00 | 709 081.00 | | 2 194 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 914.00 | 506 075.00 | | 380 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 32 199.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 152.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 507.00 | 539 426.00 | | 420 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 249.00 | 1 248 507.00 | | 2 615 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 254.00 | | | 1 575 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 185.00 | 8.00 | | 422 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153 069.00 | -8.00 | | 1 153 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 633.00 | 802.00 | | 2 041 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 972.00 | 5 619.00 | | 465 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 661.00 | -4 817.00 | | 1 575 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 914.00 | 126 863.00 | 254 051.00 | 380 914.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 767.00 | | | 124 767.00 |
VP Divers | 513 022.00 | 513 022.00 | | 513 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 022.00 | 513 022.00 | | 513 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 507.00 | 166 456.00 | 254 051.00 | 420 507.00 |