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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 316.00 | 284.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | 316.00 | 384.00 | 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 841.00 | 316.00 | 14 525.00 | 14 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 569.00 | | | -22 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 201.00 | -22 569.00 | | -21 201.00 |
DL TOTAL (I) | -38 769.00 | -17 569.00 | | -38 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 296.00 | 2 396.00 | | 10 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 823.00 | 17 334.00 | | 25 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | 13 880.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 2 516.00 | | 9 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883.00 | 273.00 | | 1 883.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 295.00 | 36 398.00 | | 53 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 525.00 | 18 829.00 | | 14 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 295.00 | 36 398.00 | | 53 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 296.00 | 2 396.00 | | 10 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 181.00 | | 118 181.00 | 118 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 181.00 | | 118 181.00 | 118 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 162.00 | 107 088.00 | | 124 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 363.00 | 129 657.00 | | 145 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 201.00 | -22 569.00 | | -21 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116.00 | 200.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | 200.00 | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VI Groupe et associés | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486.00 | | | 486.00 |
VP Divers | 329.00 | | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 744.00 | 1 683.00 | | 2 744.00 |
ST Autres comptes | 26 026.00 | 23 859.00 | | 26 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 15 285.00 | 33 973.00 | | 15 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 751.00 | 17 911.00 | | 23 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 244.00 | 16 639.00 | | 19 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 055.00 | 59 515.00 | | 44 055.00 |