| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | 600.00 | 100.00 | 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 302.00 | 1 601.00 | 8 701.00 | 10 302.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 204.00 | 1 601.00 | 15 603.00 | 17 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 904.00 | 2 201.00 | 15 703.00 | 17 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 569.00 | -43 769.00 | | -60 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 388.00 | -16 800.00 | | -5 388.00 |
DL TOTAL (I) | -60 957.00 | -55 569.00 | | -60 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 1 258.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 531.00 | 39 119.00 | | 51 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 650.00 | 20 075.00 | | 16 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 6 738.00 | | 2 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242.00 | 3 157.00 | | 3 242.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | 984.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 661.00 | 71 332.00 | | 76 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 703.00 | 15 763.00 | | 15 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 661.00 | 71 332.00 | | 76 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 1 258.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 44.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 44.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -37.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 017.00 | 105 729.00 | | 45 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 405.00 | 122 528.00 | | 50 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 388.00 | -16 800.00 | | -5 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | 84.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 84.00 | | 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 601.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | 26.00 | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 479.00 | 2 527.00 | | 2 479.00 |
ST Autres comptes | 5 360.00 | 30 385.00 | | 5 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 192.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 282.00 | 12 641.00 | | 5 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | 330.00 | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608.00 | 356.00 | | 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 728.00 | 7 438.00 | | 3 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 559.00 | 18 857.00 | | 8 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 120.00 | 45 744.00 | | 13 120.00 |