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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 516.00 | 84.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | 516.00 | 184.00 | 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BZ Autres créances | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 279.00 | 516.00 | 15 763.00 | 16 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 769.00 | -22 569.00 | | -43 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 800.00 | -21 201.00 | | -16 800.00 |
DL TOTAL (I) | -55 569.00 | -38 769.00 | | -55 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | 10 296.00 | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 119.00 | 25 823.00 | | 39 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 075.00 | 5 800.00 | | 20 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 9 354.00 | | 6 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 157.00 | 1 883.00 | | 3 157.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 138.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 332.00 | 53 295.00 | | 71 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 763.00 | 14 525.00 | | 15 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 332.00 | 53 295.00 | | 71 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258.00 | 10 296.00 | | 1 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
FG Production vendue services | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 719.00 | | 105 719.00 | 105 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 975.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 16.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 16.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -16.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 729.00 | 124 162.00 | | 105 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 528.00 | 145 363.00 | | 122 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 800.00 | -21 201.00 | | -16 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | 200.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 200.00 | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | 125.00 | | 26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 527.00 | 2 744.00 | | 2 527.00 |
ST Autres comptes | 30 385.00 | 26 026.00 | | 30 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192.00 | | | 192.00 |
YT Sous‐traitance | 12 641.00 | 15 285.00 | | 12 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | 326.00 | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356.00 | 451.00 | | 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 438.00 | 23 751.00 | | 7 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 857.00 | 19 244.00 | | 18 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 744.00 | 44 055.00 | | 45 744.00 |