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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700.00 | 600.00 | 100.00 | 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 201.00 | 3 219.00 | 22 982.00 | 26 201.00 |
072 Créances – Autres | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
084 Disponibilités | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 594.00 | 3 219.00 | 31 375.00 | 34 594.00 |
110 Total général Actif | 35 294.00 | 3 819.00 | 31 475.00 | 35 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 158.00 | 45 017.00 | | 55 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 616.00 | 45 017.00 | | 59 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 457.00 | 33 224.00 | | 15 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 072.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 609.00 | 13 120.00 | | 17 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 608.00 | | 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 84.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 1 619.00 | 1 601.00 | | 1 619.00 |
262 Autres charges | 4 418.00 | 1.00 | | 4 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 700.00 | 49 710.00 | | 39 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 917.00 | -4 693.00 | | 19 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 984.00 | | | 984.00 |
294 Charges financières | 643.00 | 594.00 | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 101.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 228.00 | -5 388.00 | | 20 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 619.00 | | | 1 619.00 |