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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 183.00 | 761.00 | 422.00 | 1 183.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 283.00 | 761.00 | 522.00 | 1 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 787.00 | 98 005.00 | 30 782.00 | 128 787.00 |
072 Créances – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 961.00 | 98 005.00 | 35 956.00 | 133 961.00 |
110 Total général Actif | 135 243.00 | 98 766.00 | 36 477.00 | 135 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 029.00 | 55 158.00 | | 136 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 461.00 | 4 458.00 | | 1 461.00 |
230 Autres produits | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 339.00 | 59 616.00 | | 141 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 685.00 | 15 457.00 | | 2 685.00 |
242 Autres charges externes. | 32 913.00 | 17 609.00 | | 32 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 597.00 | | 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 161.00 | | | 161.00 |
256 Dotations aux provisions | 98 005.00 | 1 619.00 | | 98 005.00 |
262 Autres charges | 4 839.00 | 4 418.00 | | 4 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 205.00 | 39 700.00 | | 139 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 134.00 | 19 917.00 | | 2 134.00 |
290 Produits exceptionnels | | 984.00 | | |
294 Charges financières | 341.00 | 643.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 793.00 | 20 228.00 | | 1 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700.00 | | | 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 98 005.00 | | | 98 005.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 98 005.00 | | | 98 005.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 219.00 | | | 3 219.00 |