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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 704.00 | 2 338.00 | 2 366.00 | 4 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 379.00 | 179 064.00 | 66 315.00 | 245 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 478.00 | 396 843.00 | 2 309 635.00 | 2 706 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 577.00 | 18 988.00 | 18 588.00 | 37 577.00 |
BZ Autres créances | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
CF Disponibilités | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 543.00 | 18 988.00 | 91 555.00 | 110 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 021.00 | 415 831.00 | 2 401 190.00 | 2 817 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
CU Autres participations | 2 446 794.00 | 215 441.00 | 2 231 353.00 | 2 446 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 421 793.00 | | | 2 421 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 671.00 | | | -648 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 122.00 | | | 1 793 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 447.00 | | | 418 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 691.00 | | | 183 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 068.00 | | | 608 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 190.00 | | | 2 401 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 421.00 | | | 396 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 988.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 922.00 | | | 684 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 671.00 | | | -648 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704.00 | | 2 701 774.00 | 4 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 706 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701 774.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 790 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 413 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 413 493.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 988.00 | | |
UG ‐ Financières | | 394 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 647.00 | | 211 647.00 | 211 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 691.00 | 183 691.00 | | 183 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 379.00 | 94 703.00 | | 245 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
VB T. V. A. | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
VI Groupe et associés | 206 800.00 | 206 800.00 | | 206 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 932.00 | 171 656.00 | 160 276.00 | 331 932.00 |
VW T.V.A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 068.00 | 396 421.00 | 211 647.00 | 608 068.00 |