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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 704.00 | 3 907.00 | 797.00 | 4 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 194.00 | 343 194.00 | | 343 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 337.00 | 804 551.00 | 1 999 786.00 | 2 804 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BZ Autres créances | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
CF Disponibilités | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 675.00 | | 66 675.00 | 66 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 011.00 | 804 551.00 | 2 066 460.00 | 2 871 011.00 |
CU Autres participations | 2 446 794.00 | 457 450.00 | 1 989 344.00 | 2 446 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 421 793.00 | 2 421 793.00 | | 2 421 793.00 |
DH Report à nouveau | -648 671.00 | | | -648 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 251.00 | -648 671.00 | | -448 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 871.00 | 1 793 122.00 | | 1 344 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 607.00 | 418 447.00 | | 537 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 382.00 | 183 691.00 | | 181 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565.00 | 5 929.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 589.00 | 608 068.00 | | 721 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 460.00 | 2 401 190.00 | | 2 066 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 982.00 | 396 421.00 | | 183 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 585 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 647.00 | | | -31 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 292.00 | 36 251.00 | | 229 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 543.00 | 684 922.00 | | 677 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 251.00 | -648 671.00 | | -448 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 478.00 | | 97 859.00 | 2 706 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 804 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701 774.00 | | 97 859.00 | 2 701 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338.00 | 1 569.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | 1 569.00 | | 2 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 790 640.00 | 3 431 940.00 | 1 790 640.00 | 1 790 640.00 |
6T Sur comptes clients | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 493.00 | 585 203.00 | 198 052.00 | 413 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 493.00 | 585 203.00 | 198 052.00 | 413 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 585 203.00 | 179 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 807.00 | | 291 807.00 | 291 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 382.00 | 181 382.00 | | 181 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 194.00 | | | 343 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
UX Autres créances clients | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VB T. V. A. | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 411.00 | 52 573.00 | 352 838.00 | 405 411.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 589.00 | 183 982.00 | 537 607.00 | 721 589.00 |