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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 132.00 | 219 787.00 | 194 345.00 | 414 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 516.00 | 234 492.00 | 2 641 024.00 | 2 875 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BZ Autres créances | 23 503.00 | 23 274.00 | 229.00 | 23 503.00 |
CF Disponibilités | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 996.00 | 23 274.00 | 15 723.00 | 38 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 513.00 | 257 766.00 | 2 656 747.00 | 2 914 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414 132.00 | | | 414 132.00 |
CU Autres participations | 2 446 794.00 | 10 001.00 | 2 436 793.00 | 2 446 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 421 793.00 | 2 421 793.00 | | 2 421 793.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 648.00 | -1 065 963.00 | | -1 012 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 438.00 | 53 314.00 | | 335 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 583.00 | 1 429 145.00 | | 1 764 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 514.00 | 669 647.00 | | 698 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 085.00 | 200 201.00 | | 192 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 164.00 | 871 413.00 | | 892 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 747.00 | 2 300 558.00 | | 2 656 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 194.00 | 201 766.00 | | 635 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 602 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 068.00 | 752 599.00 | | 630 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 630.00 | 699 285.00 | | 294 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 438.00 | 53 314.00 | | 335 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 715.00 | | 30 501.00 | 2 882 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 700.00 | 2 870 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 700.00 | 2 875 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878 011.00 | | 30 501.00 | 2 878 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 421 331.00 | 219 787.00 | 421 331.00 | 421 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 898.00 | 243 061.00 | 602 897.00 | 612 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 898.00 | 243 061.00 | 602 897.00 | 612 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 274.00 | | |
UG ‐ Financières | | 219 787.00 | 602 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 544.00 | 441 544.00 | | 441 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 085.00 | 192 085.00 | | 192 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 132.00 | 414 132.00 | | 414 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
UX Autres créances clients | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VB T. V. A. | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VI Groupe et associés | 256 970.00 | | 256 970.00 | 256 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 911.00 | 447 025.00 | 9 886.00 | 456 911.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 164.00 | 635 194.00 | 256 970.00 | 892 164.00 |